博时中证光伏产业指数C(015994)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证光伏产业指数C(015994)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,298.63	48,390.66	32,634.66	18,181.98
存出保证金	9,058.84	11,048.40	11,134.93	13,325.85
交易性金融资产	78,755,056.43	66,584,261.71	65,122,853.91	74,431,212.61
其中：股票投资	78,755,056.43	66,584,261.71	65,122,853.91	74,431,212.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,197,955.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	308,796.14	125,504.14	548,283.50	1,006,333.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,439,579.54	71,942,766.14	70,344,513.11	83,172,176.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	975,796.15	-	-
应付赎回款	3,007,063.33	493,793.33	827,073.83	4,197,660.07
应付管理人报酬	32,578.46	31,506.83	29,851.51	35,953.13
应付托管费	6,515.71	6,301.34	5,970.32	7,190.61
应付销售服务费	16,524.93	16,106.64	15,473.94	18,677.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,703.12	112,591.91	139,634.01	186,496.29
负债合计	3,143,385.55	1,636,096.20	1,018,003.61	4,445,977.74
所有者权益
实收基金	199,967,337.19	150,704,096.67	164,336,543.46	144,813,305.68
未分配利润	-116,671,143.20	-80,397,426.73	-95,010,033.96	-66,087,106.43
所有者权益合计	83,296,193.99	70,306,669.94	69,326,509.50	78,726,199.25
负债及所有者权益总计	86,439,579.54	71,942,766.14	70,344,513.11	83,172,176.99

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