华安碳中和混合C(015990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安碳中和混合C(015990)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	221,600.34	250,571.39	140,297.73	159,952.55
存出保证金	51,763.95	48,210.40	36,323.72	113,663.84
交易性金融资产	193,078,925.99	193,113,840.08	159,737,771.80	233,617,024.14
其中：股票投资	193,078,925.99	193,113,840.08	159,737,771.80	233,617,024.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,492,439.55	-	-	609,432.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,514.48	99,997.61	47,927.35	26,766.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	211,406,529.72	207,416,591.87	178,470,108.86	248,629,497.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11.43	33.59	1.05	-
应付赎回款	175,298.96	407,687.44	148,309.69	664,396.55
应付管理人报酬	199,407.69	220,398.59	190,106.62	240,670.07
应付托管费	33,234.61	36,733.08	31,684.41	40,111.68
应付销售服务费	18,077.11	21,401.84	16,805.63	20,467.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	245,235.25	272,167.53	262,457.02	420,697.12
负债合计	671,265.05	958,422.07	649,364.42	1,386,344.81
所有者权益
实收基金	253,094,876.36	270,881,041.74	282,101,362.37	305,689,941.05
未分配利润	-42,359,611.69	-64,422,871.94	-104,280,617.93	-58,446,788.82
所有者权益合计	210,735,264.67	206,458,169.80	177,820,744.44	247,243,152.23
负债及所有者权益总计	211,406,529.72	207,416,591.87	178,470,108.86	248,629,497.04

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