华安碳中和混合C(015990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安碳中和混合C(015990)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	37,418,942.40
结算备付金	250,571.39	140,297.73	159,952.55	610,405.14
存出保证金	48,210.40	36,323.72	113,663.84	204,202.53
交易性金融资产	193,113,840.08	159,737,771.80	233,617,024.14	422,577,852.96
其中：股票投资	193,113,840.08	159,737,771.80	233,617,024.14	422,577,852.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	609,432.39	2,519,666.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	99,997.61	47,927.35	26,766.44	29,318.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,416,591.87	178,470,108.86	248,629,497.04	463,360,388.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33.59	1.05	-	10,279,511.82
应付赎回款	407,687.44	148,309.69	664,396.55	639,523.73
应付管理人报酬	220,398.59	190,106.62	240,670.07	551,366.73
应付托管费	36,733.08	31,684.41	40,111.68	91,894.46
应付销售服务费	21,401.84	16,805.63	20,467.49	35,541.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,167.53	262,457.02	420,697.12	1,139,092.41
负债合计	958,422.07	649,364.42	1,386,344.81	12,736,930.89
所有者权益
实收基金	270,881,041.74	282,101,362.37	305,689,941.05	435,812,361.91
未分配利润	-64,422,871.94	-104,280,617.93	-58,446,788.82	14,811,095.33
所有者权益合计	206,458,169.80	177,820,744.44	247,243,152.23	450,623,457.24
负债及所有者权益总计	207,416,591.87	178,470,108.86	248,629,497.04	463,360,388.13

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