光大高端装备混合C(015981)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大高端装备混合C(015981)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	1,212,930.12	802,166.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,900,556.48	11,898,690.55	13,122,822.13	15,119,204.00
其中：股票投资	7,856,553.97	11,898,690.55	13,122,822.13	15,119,204.00
债券投资	44,002.51	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,177.60	-	12,160.00	-
应收申购款	513.14	1,109.68	1,134.70	94,135.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,725,251.03	12,914,816.15	14,957,441.52	16,441,635.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	120,003.32	0.95	0.13	-
应付赎回款	29,831.41	18,048.32	1,957.18	3,391.76
应付管理人报酬	8,445.34	13,794.94	14,480.75	16,389.91
应付托管费	1,407.59	2,299.14	2,413.50	2,731.65
应付销售服务费	2,457.00	3,996.92	4,265.46	4,905.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.13	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,198.40	19,890.91	37,699.48	77,809.12
负债合计	163,343.19	58,031.18	60,816.50	105,228.09
所有者权益
实收基金	11,439,294.41	17,251,252.08	19,651,945.23	22,184,449.81
未分配利润	-2,877,386.57	-4,394,467.11	-4,755,320.21	-5,848,042.74
所有者权益合计	8,561,907.84	12,856,784.97	14,896,625.02	16,336,407.07
负债及所有者权益总计	8,725,251.03	12,914,816.15	14,957,441.52	16,441,635.16

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