光大高端装备混合A(015980)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大高端装备混合A(015980)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,489,708.28
结算备付金	-	1,212,930.12	802,166.70	476,741.11
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,898,690.55	13,122,822.13	15,119,204.00	22,185,467.62
其中：股票投资	11,898,690.55	13,122,822.13	15,119,204.00	22,185,467.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	12,160.00	-	-
应收申购款	1,109.68	1,134.70	94,135.80	2,756.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,914,816.15	14,957,441.52	16,441,635.16	24,154,673.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.95	0.13	-	-
应付赎回款	18,048.32	1,957.18	3,391.76	330,000.10
应付管理人报酬	13,794.94	14,480.75	16,389.91	28,442.14
应付托管费	2,299.14	2,413.50	2,731.65	4,740.35
应付销售服务费	3,996.92	4,265.46	4,905.65	6,920.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,890.91	37,699.48	77,809.12	43,221.38
负债合计	58,031.18	60,816.50	105,228.09	413,324.54
所有者权益
实收基金	17,251,252.08	19,651,945.23	22,184,449.81	26,913,628.69
未分配利润	-4,394,467.11	-4,755,320.21	-5,848,042.74	-3,172,279.52
所有者权益合计	12,856,784.97	14,896,625.02	16,336,407.07	23,741,349.17
负债及所有者权益总计	12,914,816.15	14,957,441.52	16,441,635.16	24,154,673.71

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