光大保德信数字经济主题混合A(015976)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
127,036.63 |
7,798.38 |
| 存出保证金 |
978.37 |
10,016.68 |
| 交易性金融资产 |
11,366,865.45 |
8,839,428.36 |
| 其中：股票投资 |
10,556,758.27 |
7,722,251.78 |
| 债券投资 |
810,107.18 |
1,117,176.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
799,932.81 |
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| 应收证券清算款 |
218,083.45 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
12,249.84 |
| 应收申购款 |
15,049.97 |
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| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
14,039,130.16 |
12,162,815.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
4,680.05 |
| 应付赎回款 |
104.06 |
61,761.46 |
| 应付管理人报酬 |
14,710.15 |
11,945.67 |
| 应付托管费 |
2,451.69 |
1,990.94 |
| 应付销售服务费 |
885.68 |
513.32 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
50.89 |
34.93 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
21,979.64 |
37,296.69 |
| 负债合计 |
40,182.11 |
118,223.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,186,414.60 |
12,002,843.41 |
| 未分配利润 |
1,812,533.45 |
41,748.63 |
| 所有者权益合计 |
13,998,948.05 |
12,044,592.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,039,130.16 |
12,162,815.10 |
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