工银恒嘉一年持有混合C(015974)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银恒嘉一年持有混合C(015974)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,869,595.57
结算备付金	156,026.22	107,011.43	184,114.63	382,750.79
存出保证金	97,906.18	51,263.71	52,239.31	111,206.48
交易性金融资产	130,630,650.44	142,287,765.25	220,257,118.25	277,181,726.17
其中：股票投资	130,630,650.44	142,287,765.25	220,257,118.25	277,181,726.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-1,718.44	-
应收证券清算款	2,300,608.23	6,142.55	14,974,287.62	200,144.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,858.24	709,607.98	-	114,652.96
应收申购款	-	-	100.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	142,844,944.62	154,458,338.86	256,373,307.90	299,860,076.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,178,959.19	15.01	2,273,796.50	1,768,444.77
应付赎回款	1,456,366.23	275,544.33	-	-
应付管理人报酬	142,574.23	154,290.68	258,418.07	368,354.08
应付托管费	23,762.37	25,715.13	43,069.71	61,392.35
应付销售服务费	14,307.77	15,310.69	24,301.59	27,768.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	201,574.60	233,353.32	269,227.55	318,233.52
负债合计	5,017,544.39	704,229.16	2,868,813.42	2,544,192.79
所有者权益
实收基金	176,897,799.49	201,896,387.22	309,987,511.02	309,802,430.12
未分配利润	-39,070,399.26	-48,142,277.52	-56,483,016.54	-12,486,546.51
所有者权益合计	137,827,400.23	153,754,109.70	253,504,494.48	297,315,883.61
负债及所有者权益总计	142,844,944.62	154,458,338.86	256,373,307.90	299,860,076.40

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