工银恒嘉一年持有混合A(015973)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银恒嘉一年持有混合A(015973)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	656,184.28	156,026.22	107,011.43	184,114.63
存出保证金	28,900.34	97,906.18	51,263.71	52,239.31
交易性金融资产	135,448,152.74	130,630,650.44	142,287,765.25	220,257,118.25
其中：股票投资	135,448,152.74	130,630,650.44	142,287,765.25	220,257,118.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-1,718.44
应收证券清算款	2,391,382.20	2,300,608.23	6,142.55	14,974,287.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	180,091.12	108,858.24	709,607.98	-
应收申购款	-	-	-	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	149,184,087.38	142,844,944.62	154,458,338.86	256,373,307.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,178,959.19	15.01	2,273,796.50
应付赎回款	1,387,961.62	1,456,366.23	275,544.33	-
应付管理人报酬	144,562.20	142,574.23	154,290.68	258,418.07
应付托管费	24,093.68	23,762.37	25,715.13	43,069.71
应付销售服务费	14,188.61	14,307.77	15,310.69	24,301.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	126,382.31	201,574.60	233,353.32	269,227.55
负债合计	1,697,188.42	5,017,544.39	704,229.16	2,868,813.42
所有者权益
实收基金	171,630,833.72	176,897,799.49	201,896,387.22	309,987,511.02
未分配利润	-24,143,934.76	-39,070,399.26	-48,142,277.52	-56,483,016.54
所有者权益合计	147,486,898.96	137,827,400.23	153,754,109.70	253,504,494.48
负债及所有者权益总计	149,184,087.38	142,844,944.62	154,458,338.86	256,373,307.90

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