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中航航行宝货币B(015972)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	171,985,827.74
结算备付金	476,426.21	350,157.50	1,391,597.58	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,530,180,033.88	734,567,574.26	1,875,108,093.04	561,322,235.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,530,180,033.88	734,567,574.26	1,875,108,093.04	561,322,235.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,480,475,171.64	400,196,437.88	862,644,394.41	377,731,291.24
应收证券清算款	73,493.15	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,371,331.32	31,061.10	100,657,752.12	798,473.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,259,933,228.53	1,614,217,358.46	3,119,031,971.40	1,111,837,827.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	140,021,566.14	69,424,069.49
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	518,688.38	271,234.55	176,020.44	128,342.49
应付托管费	172,896.12	90,411.53	58,673.51	42,780.82
应付销售服务费	38,725.51	23,315.49	18,126.04	14,351.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,575.37	-	10,518.54	10,060.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	214,682.06	249,068.56	672,899.44	71,269.89
其他负债	78,508.00	124,647.77	188,311.51	130,874.80
负债合计	1,034,075.44	758,677.90	141,146,115.62	69,821,749.26
所有者权益
实收基金	4,258,899,153.09	1,613,458,680.56	2,977,885,855.78	1,042,016,078.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,258,899,153.09	1,613,458,680.56	2,977,885,855.78	1,042,016,078.35
负债及所有者权益总计	4,259,933,228.53	1,614,217,358.46	3,119,031,971.40	1,111,837,827.61

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