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基金公告

中航航行宝货币B(015972)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	476,426.21	350,157.50	1,391,597.58
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,639,160,651.62	2,530,180,033.88	734,567,574.26	1,875,108,093.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,639,160,651.62	2,530,180,033.88	734,567,574.26	1,875,108,093.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,285,731,802.96	1,480,475,171.64	400,196,437.88	862,644,394.41
应收证券清算款	-	73,493.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	221,614.94	1,371,331.32	31,061.10	100,657,752.12
其他资产	32,946.86	-	-	-
资产总计	5,762,535,590.58	4,259,933,228.53	1,614,217,358.46	3,119,031,971.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	140,021,566.14
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	568,642.29	518,688.38	271,234.55	176,020.44
应付托管费	189,547.39	172,896.12	90,411.53	58,673.51
应付销售服务费	43,168.15	38,725.51	23,315.49	18,126.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,011.68	10,575.37	-	10,518.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	251,382.82	214,682.06	249,068.56	672,899.44
其他负债	150,509.31	78,508.00	124,647.77	188,311.51
负债合计	1,212,261.64	1,034,075.44	758,677.90	141,146,115.62
所有者权益
实收基金	5,761,323,328.94	4,258,899,153.09	1,613,458,680.56	2,977,885,855.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,761,323,328.94	4,258,899,153.09	1,613,458,680.56	2,977,885,855.78
负债及所有者权益总计	5,762,535,590.58	4,259,933,228.53	1,614,217,358.46	3,119,031,971.40

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