华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,045,292.91
结算备付金	3,958,421.20	535,086.04	947,784.43	297,779.58
存出保证金	114,970.28	87,867.60	42,649.96	81,810.45
交易性金融资产	261,889,183.12	116,744,699.39	62,690,115.67	45,342,002.17
其中：股票投资	261,889,183.12	116,744,699.39	62,690,115.67	45,342,002.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,505,115.38	262,070.43	1,510,639.66	1,258,792.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	91,466.09	-	-
应收申购款	532.35	110.00	60,040.00	30,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,265,685.12	138,811,638.19	78,084,131.64	53,055,678.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,555,196.40	3,484,643.59	3,920,327.40	391,466.34
应付赎回款	9,318.86	73,740.32	11,735.37	98.13
应付管理人报酬	308,295.50	162,341.84	74,467.40	61,421.69
应付托管费	51,382.59	27,056.97	12,411.23	10,236.91
应付销售服务费	90,130.11	23,188.82	9,167.00	2,749.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	537,978.78	688,084.34	328,515.88	357,624.00
负债合计	4,552,302.24	4,459,055.88	4,356,624.28	823,596.80
所有者权益
实收基金	289,496,618.46	145,402,967.36	77,255,423.62	51,717,105.08
未分配利润	14,216,764.42	-11,050,385.05	-3,527,916.26	514,976.15
所有者权益合计	303,713,382.88	134,352,582.31	73,727,507.36	52,232,081.23
负债及所有者权益总计	308,265,685.12	138,811,638.19	78,084,131.64	53,055,678.03

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