汇安品质优选混合C(015964)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安品质优选混合C(015964) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安品质优选混合C(015964)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,755.57	3,755.57	3,755.57	3,755.57
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	139,326,065.41	133,899,801.92	137,109,242.45	217,334,848.21
其中：股票投资	139,326,065.41	133,899,801.92	137,109,242.45	217,334,848.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	15,000,150.00	33,007,350.30
应收证券清算款	2,225,672.89	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	207,238.00	-	205,121.22	-
应收申购款	1,095.22	280.00	128.81	7,144.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,513,323.19	145,242,084.93	164,795,313.19	273,022,395.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,630,821.03	2,305,372.74	5,777,352.88
应付赎回款	147,708.23	22,312.08	69,000.04	324,674.83
应付管理人报酬	151,768.25	134,176.30	167,127.90	271,948.82
应付托管费	25,294.71	22,362.73	27,854.65	45,324.82
应付销售服务费	15,956.12	8,978.94	9,881.69	30,978.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,785.64	155,643.47	181,465.90	184,616.45
负债合计	418,512.95	1,974,294.55	2,760,702.92	6,634,896.32
所有者权益
实收基金	218,389,271.85	215,855,801.26	238,003,815.75	342,860,781.35
未分配利润	-68,294,461.61	-72,588,010.88	-75,969,205.48	-76,473,282.62
所有者权益合计	150,094,810.24	143,267,790.38	162,034,610.27	266,387,498.73
负债及所有者权益总计	150,513,323.19	145,242,084.93	164,795,313.19	273,022,395.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年