汇安品质优选混合A(015963)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安品质优选混合A(015963)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,705,295.08
结算备付金	3,755.57	3,755.57	3,755.57	26.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	133,899,801.92	137,109,242.45	217,334,848.21	285,435,041.16
其中：股票投资	133,899,801.92	137,109,242.45	217,334,848.21	285,435,041.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	15,000,150.00	33,007,350.30	34,988,395.67
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	205,121.22	-	-
应收申购款	280.00	128.81	7,144.13	293,020.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,242,084.93	164,795,313.19	273,022,395.05	338,421,778.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,630,821.03	2,305,372.74	5,777,352.88	-
应付赎回款	22,312.08	69,000.04	324,674.83	7,216.10
应付管理人报酬	134,176.30	167,127.90	271,948.82	429,757.14
应付托管费	22,362.73	27,854.65	45,324.82	71,626.18
应付销售服务费	8,978.94	9,881.69	30,978.52	39,729.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,643.47	181,465.90	184,616.45	89,260.15
负债合计	1,974,294.55	2,760,702.92	6,634,896.32	637,588.69
所有者权益
实收基金	215,855,801.26	238,003,815.75	342,860,781.35	373,615,846.06
未分配利润	-72,588,010.88	-75,969,205.48	-76,473,282.62	-35,831,656.67
所有者权益合计	143,267,790.38	162,034,610.27	266,387,498.73	337,784,189.39
负债及所有者权益总计	145,242,084.93	164,795,313.19	273,022,395.05	338,421,778.08

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