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基金公告

中信保诚弘远混合C(015936)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	340,612,360.22
结算备付金	1,025,652.72	6,750,273.42	29,187,140.04	8,138,826.52
存出保证金	264,704.81	206,305.80	1,219,317.20	1,760,220.73
交易性金融资产	1,580,755,092.34	1,544,302,803.01	1,064,605,495.66	1,576,847,773.89
其中：股票投资	1,476,960,110.15	1,459,760,363.56	1,064,605,495.66	1,576,847,773.89
债券投资	103,794,982.19	84,542,439.45	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	325,747,910.70	-
应收证券清算款	1,018,510.31	141,855,849.15	153,336.20	66,986,089.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	289,935.26	-	-	-
应收申购款	4,334.83	42,830.74	23,686.89	1,523,135.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,776,819,755.21	1,762,614,848.39	1,629,028,858.93	1,995,868,406.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	143.40	8,399,505.21	81,810,545.66	-
应付赎回款	876,191.62	1,505,758.70	602,840.33	84,839.71
应付管理人报酬	1,781,793.52	1,712,630.68	1,566,989.02	2,533,461.93
应付托管费	296,965.59	285,438.44	261,164.82	422,243.66
应付销售服务费	14,921.60	8,624.96	5,256.28	3,874.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	506,951.78	503,501.39	1,373,758.32	5,096,983.26
负债合计	3,476,967.51	12,415,459.38	85,620,554.43	8,141,403.23
所有者权益
实收基金	1,983,204,723.65	1,983,117,816.83	2,040,951,914.66	2,201,653,504.09
未分配利润	-209,861,935.95	-232,918,427.82	-497,543,610.16	-213,926,500.87
所有者权益合计	1,773,342,787.70	1,750,199,389.01	1,543,408,304.50	1,987,727,003.22
负债及所有者权益总计	1,776,819,755.21	1,762,614,848.39	1,629,028,858.93	1,995,868,406.45

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