西部利得绿色能源混合A(015927)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得绿色能源混合A(015927)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,035.48	2,023.40	8.17	8.09
存出保证金	15,626,185.61	2,689,868.71	3,005,351.11	82,244.07
交易性金融资产	36,829,658.38	30,432,364.63	34,151,038.80	41,256,409.11
其中：股票投资	36,829,658.38	30,432,364.63	34,151,038.80	41,256,409.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,302.88	-	14,402.69	13,122.58
应收申购款	12,351.77	38,384.31	79,577.34	5,021,978.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,260,186.75	35,115,551.04	39,459,919.81	55,137,247.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	148,045.96	-	-
应付赎回款	846,468.80	198,556.47	139,270.41	627,785.61
应付管理人报酬	34,055.60	38,092.62	39,770.91	45,294.86
应付托管费	5,675.93	6,348.75	6,628.50	7,549.14
应付销售服务费	7,269.97	7,535.48	8,181.97	10,170.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,190.08	35,649.69	37,334.18	105,003.38
负债合计	895,660.38	434,228.97	231,185.97	795,803.03
所有者权益
实收基金	64,102,524.98	45,636,862.84	52,625,371.10	71,750,186.93
未分配利润	-10,737,998.61	-10,955,540.77	-13,396,637.26	-17,408,742.87
所有者权益合计	53,364,526.37	34,681,322.07	39,228,733.84	54,341,444.06
负债及所有者权益总计	54,260,186.75	35,115,551.04	39,459,919.81	55,137,247.09

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