兴业致远混合C(015912)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业致远混合C(015912)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,238,051.92
结算备付金	2,144,364.83	409,926.33	125,078.63	77,863.25
存出保证金	53,443.12	30,504.35	19,815.12	69,128.40
交易性金融资产	47,013,380.68	51,913,700.07	48,994,515.63	65,665,343.87
其中：股票投资	45,389,799.69	48,556,666.13	46,861,039.14	62,842,373.32
债券投资	1,623,580.99	3,357,033.94	2,133,476.49	2,822,970.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,628,413.02	-	1,292,840.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5.00	-	-	101,261.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,646,083.25	60,769,672.95	57,528,049.65	76,151,648.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	782,296.12	1,662,809.52	4,075,599.86	2,186,451.29
应付赎回款	306,875.22	181,797.73	10,550.67	337,206.31
应付管理人报酬	56,736.21	59,977.67	55,084.53	88,630.88
应付托管费	9,456.05	9,996.31	9,180.72	14,771.83
应付销售服务费	9,681.32	10,729.52	12,704.50	16,427.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	138.53	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	323,954.53	291,487.10	253,864.44	162,605.85
负债合计	1,489,137.98	2,216,797.85	4,416,984.72	2,806,093.90
所有者权益
实收基金	52,681,559.90	71,371,743.47	60,547,478.64	71,825,554.37
未分配利润	-524,614.63	-12,818,868.37	-7,436,413.71	1,520,000.70
所有者权益合计	52,156,945.27	58,552,875.10	53,111,064.93	73,345,555.07
负债及所有者权益总计	53,646,083.25	60,769,672.95	57,528,049.65	76,151,648.97

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