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广发新能源精选股票A(015904)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,401,797.11
结算备付金	1,621,222.72	1,605,820.64	4,673,508.77	1,055,855.88
存出保证金	371,503.19	206,348.98	1,118,365.89	655,783.99
交易性金融资产	648,395,605.78	252,610,805.18	263,727,396.25	391,482,509.44
其中：股票投资	648,395,605.78	252,610,805.18	263,727,396.25	390,976,813.14
债券投资	-	-	-	505,696.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,953,115.68	2,206,859.37	1,022,737.58	127,690.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	403,362.47	-	-
应收申购款	9,097,330.52	87,006.66	34,074.75	477,125.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	779,229,654.02	309,694,486.21	319,930,717.95	415,200,762.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,421,460.31	3,796,603.35	4,587,389.14	-
应付赎回款	56,145,710.90	196,760.97	1,046,883.17	2,777,623.10
应付管理人报酬	774,766.44	321,820.31	312,784.31	490,741.81
应付托管费	129,127.75	53,636.73	52,130.71	81,790.26
应付销售服务费	245,465.91	84,615.42	75,321.22	91,800.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	713,010.32	434,641.56	430,236.17	527,895.28
负债合计	62,429,541.63	4,888,078.34	6,504,744.72	3,969,850.67
所有者权益
实收基金	900,978,753.91	472,113,711.38	472,728,744.67	488,347,169.63
未分配利润	-184,178,641.52	-167,307,303.51	-159,302,771.44	-77,116,258.15
所有者权益合计	716,800,112.39	304,806,407.87	313,425,973.23	411,230,911.48
负债及所有者权益总计	779,229,654.02	309,694,486.21	319,930,717.95	415,200,762.15

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