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博时优质精选混合C(015903)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	903,942.41	1,890,048.98	574,242.85	2,070,779.35
存出保证金	33,171.39	59,120.49	49,290.92	95,535.12
交易性金融资产	95,208,865.96	193,959,315.51	204,723,642.44	204,465,355.56
其中：股票投资	95,208,865.96	193,959,315.51	204,011,626.73	204,465,355.56
债券投资	-	-	712,015.71	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,566,260.53	1,722,000.00	-
应收证券清算款	2,480,986.80	-	981,994.91	1,199,447.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,116.14	242,033.49	389,465.06	-
应收申购款	4,294.24	1,015.08	499.25	499.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,679,468.71	232,237,561.71	228,313,649.38	241,257,249.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,613,496.99	601,715.64	3.52
应付赎回款	456,275.43	169,111.69	14,753.81	173,516.59
应付管理人报酬	107,213.26	237,350.42	227,098.08	241,011.85
应付托管费	17,868.87	39,558.40	37,849.67	40,168.64
应付销售服务费	4,489.19	7,443.19	6,948.54	7,193.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.02	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,802.35	279,545.71	327,648.53	568,100.04
负债合计	817,649.10	2,346,506.40	1,216,017.29	1,029,993.96
所有者权益
实收基金	99,242,122.06	248,847,221.96	271,561,731.14	284,729,933.55
未分配利润	8,619,697.55	-18,956,166.65	-44,464,099.05	-44,502,677.81
所有者权益合计	107,861,819.61	229,891,055.31	227,097,632.09	240,227,255.74
负债及所有者权益总计	108,679,468.71	232,237,561.71	228,313,649.38	241,257,249.70

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