国投瑞银行业睿选混合A(015887)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银行业睿选混合A(015887)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	145,205,237.70
结算备付金	27,071,257.30	22,203,619.93	20,980,960.14	20,743,104.09
存出保证金	43,498.84	45,908.50	47,074.20	94,347.82
交易性金融资产	212,182,883.50	307,970,449.00	269,792,784.87	284,689,239.96
其中：股票投资	211,994,956.17	307,773,642.31	269,792,784.87	284,689,239.96
债券投资	187,927.33	196,806.69	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	92,536,003.57	152,046.58	894,146.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	76,161.60	-	302,646.40
应收申购款	41,566.21	28,753.07	20,794.58	11,978.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	284,566,933.73	447,580,627.12	394,878,997.69	451,940,701.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36.43	6,969,584.84	780,048.96	3.14
应付赎回款	392,888.37	71,734.56	854,937.04	205,042.66
应付管理人报酬	290,782.52	444,687.68	398,818.70	559,437.63
应付托管费	48,463.73	74,114.62	66,469.81	93,239.59
应付销售服务费	21,615.19	48,993.09	25,696.27	27,424.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,036.96	706.24	109.22	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,085.58	241,955.50	354,300.11	416,376.58
负债合计	996,908.78	7,851,776.53	2,480,380.11	1,301,524.39
所有者权益
实收基金	284,423,640.46	461,524,076.17	415,871,207.88	467,419,845.50
未分配利润	-853,615.51	-21,795,225.58	-23,472,590.30	-16,780,668.30
所有者权益合计	283,570,024.95	439,728,850.59	392,398,617.58	450,639,177.20
负债及所有者权益总计	284,566,933.73	447,580,627.12	394,878,997.69	451,940,701.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年