中欧小盘成长混合C(015881)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧小盘成长混合C(015881)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,101,543.28
结算备付金	764,953.82	4,345,635.55	3,527,331.98	3,723,028.80
存出保证金	1,132,800.00	246,772.80	561,273.60	1,405,046.40
交易性金融资产	386,995,779.62	314,750,227.81	511,338,509.50	615,075,462.75
其中：股票投资	379,932,252.77	306,612,430.54	503,150,404.84	601,732,490.54
债券投资	7,063,526.85	8,137,797.27	8,188,104.66	13,342,972.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,999,995.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,327,158.22	196,732.96	3,702,588.25	11,916,768.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	418,289,671.92	334,346,982.28	551,463,462.29	677,221,845.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	2,000,455.44	-	3,000,328.51
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,855,411.33	134,229.10	678,186.71	6,069,190.31
应付管理人报酬	459,085.08	341,525.05	526,716.80	751,731.02
应付托管费	57,385.64	42,690.65	65,839.58	75,173.09
应付销售服务费	113,247.55	69,601.11	127,610.20	125,156.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	621.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,107.70	84,660.00	60,015.64	8,279,481.27
负债合计	3,535,237.30	2,673,161.35	1,458,368.93	18,301,682.33
所有者权益
实收基金	404,940,473.32	402,208,198.84	563,713,178.91	644,110,916.41
未分配利润	9,813,961.30	-70,534,377.91	-13,708,085.55	14,809,246.26
所有者权益合计	414,754,434.62	331,673,820.93	550,005,093.36	658,920,162.67
负债及所有者权益总计	418,289,671.92	334,346,982.28	551,463,462.29	677,221,845.00

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