天弘创业板指数增强C(015795)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘创业板指数增强C(015795)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,952,828.14
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	223,298,628.34	173,561,019.53	191,602,637.39	179,158,751.44
其中：股票投资	223,298,628.34	173,561,019.53	191,602,637.39	179,158,751.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	664,931.35	1,253,016.75	2,181,167.35	1,662,071.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,580,723.70	185,248,759.86	204,036,269.31	190,773,651.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,909,225.26	1,044,289.52	3,767,521.93	847,440.73
应付管理人报酬	124,021.76	92,432.31	98,803.61	90,448.67
应付托管费	20,670.27	15,405.37	16,467.27	15,074.76
应付销售服务费	43,254.60	32,232.34	34,363.62	28,841.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,000.00	84,571.86	170,000.00	88,702.56
负债合计	2,257,171.89	1,268,931.40	4,087,156.43	1,070,508.11
所有者权益
实收基金	289,898,513.77	273,016,057.00	267,290,452.90	217,233,251.45
未分配利润	-53,574,961.96	-89,036,228.54	-67,341,340.02	-27,530,108.13
所有者权益合计	236,323,551.81	183,979,828.46	199,949,112.88	189,703,143.32
负债及所有者权益总计	238,580,723.70	185,248,759.86	204,036,269.31	190,773,651.43

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