浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表-基金频道-证券之星

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浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	11,872,540.67	6,532,938.50	6,594,171.58
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,237,572,945.03	393,536,466.24	344,662,194.39	205,755,316.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,237,572,945.03	393,536,466.24	344,662,194.39	205,755,316.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	48,962,628.78	174,011,219.31	70,000,000.00	76,000,467.13
应收证券清算款	-	-	-	17,095.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,288,539,382.24	679,778,603.08	492,278,967.56	374,972,395.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	54,504,144.81	-	-	-
应付证券清算款	-	59,964,468.63	19,987,717.88	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	301,345.12	158,996.18	117,210.54	116,177.69
应付托管费	50,224.17	26,499.39	19,535.10	19,362.95
应付销售服务费	251,120.90	132,496.81	97,675.41	96,814.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4,682.85	2,194.60	3,820.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	298,778.81	261,317.40	181,301.66	184,908.32
其他负债	110,613.38	164,630.76	84,758.07	159,643.86
负债合计	55,516,227.19	60,713,092.02	20,490,393.26	580,728.51
所有者权益
实收基金	1,233,023,155.05	619,065,511.06	471,788,574.30	374,391,667.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,233,023,155.05	619,065,511.06	471,788,574.30	374,391,667.48
负债及所有者权益总计	1,288,539,382.24	679,778,603.08	492,278,967.56	374,972,395.99

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