浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表-基金频道-证券之星

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浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	46,426,567.98
结算备付金	11,872,540.67	6,532,938.50	6,594,171.58	6,953,127.50
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	393,536,466.24	344,662,194.39	205,755,316.45	220,797,868.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	393,536,466.24	344,662,194.39	205,755,316.45	220,797,868.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	174,011,219.31	70,000,000.00	76,000,467.13	144,083,111.30
应收证券清算款	-	-	17,095.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	679,778,603.08	492,278,967.56	374,972,395.99	418,260,675.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	59,964,468.63	19,987,717.88	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	158,996.18	117,210.54	116,177.69	120,442.17
应付托管费	26,499.39	19,535.10	19,362.95	20,073.71
应付销售服务费	132,496.81	97,675.41	96,814.73	100,368.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,682.85	2,194.60	3,820.96	3,964.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	261,317.40	181,301.66	184,908.32	171,603.70
其他负债	164,630.76	84,758.07	159,643.86	88,271.47
负债合计	60,713,092.02	20,490,393.26	580,728.51	504,724.20
所有者权益
实收基金	619,065,511.06	471,788,574.30	374,391,667.48	417,755,951.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	619,065,511.06	471,788,574.30	374,391,667.48	417,755,951.09
负债及所有者权益总计	679,778,603.08	492,278,967.56	374,972,395.99	418,260,675.29

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