天弘低碳经济混合C(015770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘低碳经济混合C(015770)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,526,750.55
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	106,615,853.98	124,508,383.11	135,703,740.19	179,729,769.10
其中：股票投资	106,615,853.98	124,508,383.11	135,703,740.19	179,729,769.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,346.21	2,156.70	5,091.82	94,854.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,555,897.60	133,622,674.11	147,142,049.95	191,351,374.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	56,218.39	51,495.42	936,504.54	226,008.97
应付管理人报酬	120,431.60	135,134.05	146,891.00	229,002.54
应付托管费	20,071.95	22,522.34	24,481.83	38,167.09
应付销售服务费	17,784.49	21,837.30	23,385.90	29,228.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,500.01	84,061.30	184,500.00	83,871.79
负债合计	369,006.44	315,050.41	1,315,763.27	606,278.99
所有者权益
实收基金	148,653,360.89	177,434,289.16	192,097,525.54	207,962,994.98
未分配利润	-31,466,469.73	-44,126,665.46	-46,271,238.86	-17,217,899.90
所有者权益合计	117,186,891.16	133,307,623.70	145,826,286.68	190,745,095.08
负债及所有者权益总计	117,555,897.60	133,622,674.11	147,142,049.95	191,351,374.07

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