景顺长城景气成长混合C(015756)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景气成长混合C(015756)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,227,746.09
结算备付金	4,747,484.36	17,345,879.80	5,330,201.52	4,578,738.70
存出保证金	361,231.47	376,697.32	506,642.67	686,431.09
交易性金融资产	1,066,602,286.47	985,949,527.32	1,187,207,924.60	1,484,082,713.02
其中：股票投资	1,005,831,672.77	935,823,280.74	1,116,302,170.50	1,423,121,940.42
债券投资	60,770,613.70	50,126,246.58	70,905,754.10	60,960,772.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,596,254.41	34,997.08	17,139,173.44	36,468,805.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,285,258.12	-	-
应收申购款	269,551.04	63,136.05	409,835.75	436,448.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,123,443,975.64	1,040,215,665.82	1,257,794,091.80	1,606,480,883.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	293,850.92	950,717.29	6,699,556.31	805.20
应付赎回款	3,502,606.80	2,211,223.14	3,301,451.61	1,264,591.04
应付管理人报酬	1,179,678.88	1,038,329.16	1,304,977.43	1,970,424.04
应付托管费	196,613.18	173,054.90	217,496.24	328,404.01
应付销售服务费	2,843.88	1,565.01	16,444.17	28,963.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36.37	-	-	26.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,712,635.03	2,054,940.04	2,460,218.21	4,134,792.83
负债合计	6,888,265.06	6,429,829.54	14,000,143.97	7,728,007.03
所有者权益
实收基金	1,138,814,586.57	1,241,657,351.63	1,408,504,293.24	1,577,700,460.18
未分配利润	-22,258,875.99	-207,871,515.35	-164,710,345.41	21,052,416.23
所有者权益合计	1,116,555,710.58	1,033,785,836.28	1,243,793,947.83	1,598,752,876.41
负债及所有者权益总计	1,123,443,975.64	1,040,215,665.82	1,257,794,091.80	1,606,480,883.44

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