景顺长城绩优成长混合C(015755)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城绩优成长混合C(015755)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	192,649,361.09
结算备付金	-	183,123.47	40,354.40	231,091.50
存出保证金	72,277.10	85,818.08	152,470.70	727,351.36
交易性金融资产	3,503,617,299.94	3,641,303,645.48	4,281,094,313.86	4,971,369,763.74
其中：股票投资	3,392,859,957.47	3,437,972,112.69	4,080,186,666.32	4,698,047,267.85
债券投资	110,757,342.47	203,331,532.79	200,907,647.54	273,322,495.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	194,499.40	164,688.03	27,301,791.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	236,184.02	1,492,999.75	233,135.60	-
应收申购款	511,162.21	503,625.32	2,385,298.88	2,806,519.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,623,237,489.53	3,816,472,867.87	4,454,949,983.58	5,195,085,878.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	586.09	123.31	137.77	171.93
应付赎回款	9,456,534.43	4,256,553.96	8,554,436.81	11,019,178.33
应付管理人报酬	3,796,053.93	3,970,857.02	4,521,590.14	6,612,429.08
应付托管费	632,675.63	661,809.51	753,598.35	1,102,071.51
应付销售服务费	7,844.13	8,571.68	10,219.12	10,900.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,527.28	362,842.00	426,796.09	730,862.89
负债合计	14,144,221.49	9,260,757.48	14,266,778.28	19,475,614.13
所有者权益
实收基金	3,595,026,202.49	3,897,515,501.39	4,192,873,326.13	4,369,367,063.11
未分配利润	14,067,065.55	-90,303,391.00	247,809,879.17	806,243,201.00
所有者权益合计	3,609,093,268.04	3,807,212,110.39	4,440,683,205.30	5,175,610,264.11
负债及所有者权益总计	3,623,237,489.53	3,816,472,867.87	4,454,949,983.58	5,195,085,878.24

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