景顺长城品质长青混合C(015751)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城品质长青混合C(015751)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,516,667.50	1,850,816.72	612,378.12	19,069,242.17
存出保证金	1,235,137.29	201,002.11	258,859.42	165,595.89
交易性金融资产	6,064,887,976.06	2,489,498,552.60	1,030,885,993.62	967,539,784.18
其中：股票投资	6,064,887,976.06	2,489,498,552.60	1,030,885,993.62	967,539,784.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,870,905.09	-	9,036.48	164,441.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,278,918.67	17,945,503.03	127,542.26	16,395.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,730,757,512.69	2,999,200,550.98	1,120,096,776.29	1,053,582,656.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81,571,446.95	141,564,489.67	61.42	30.75
应付赎回款	49,249,436.49	43,570,608.94	1,540,166.07	1,175,843.85
应付管理人报酬	5,890,368.73	2,393,590.24	1,072,520.88	1,060,920.36
应付托管费	981,728.14	398,931.71	178,753.46	176,820.05
应付销售服务费	876,568.50	301,953.65	9,324.64	120.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,276,171.21	889,429.86	715,719.68	1,182,629.96
负债合计	141,845,720.02	189,119,004.07	3,516,546.15	3,596,365.58
所有者权益
实收基金	5,277,240,734.25	2,721,414,430.22	1,382,639,894.91	1,433,082,907.43
未分配利润	1,311,671,058.42	88,667,116.69	-266,059,664.77	-383,096,616.98
所有者权益合计	6,588,911,792.67	2,810,081,546.91	1,116,580,230.14	1,049,986,290.45
负债及所有者权益总计	6,730,757,512.69	2,999,200,550.98	1,120,096,776.29	1,053,582,656.03

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