博时优享回报混合C(015750)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时优享回报混合C(015750) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时优享回报混合C(015750)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	87,364,604.82
结算备付金	11,125,147.66	13,845,071.48	461,329.88	814,201.45
存出保证金	44,118.16	65,900.74	48,619.00	93,283.99
交易性金融资产	250,879,256.97	230,725,471.37	274,313,259.27	331,208,183.30
其中：股票投资	247,674,356.24	230,725,471.37	274,313,259.27	330,835,932.88
债券投资	3,204,900.73	-	-	372,250.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	41,801,000.00
应收证券清算款	5,048,273.36	1,480,090.19	2,157,922.49	22,741.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	382,112.64	113,232.41	-	-
应收申购款	3,974.50	200.00	799.55	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	314,928,081.41	300,014,478.50	336,327,348.83	461,304,015.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,048,126.29	2,844,692.19	3,305,324.00	41,763,094.15
应付赎回款	16,131.40	37,058.97	1,170,892.96	560,799.54
应付管理人报酬	316,275.30	297,485.27	338,784.22	512,716.18
应付托管费	52,712.55	49,580.87	56,464.04	85,452.66
应付销售服务费	7,343.59	7,960.59	8,090.06	12,019.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	86.11	-	-	0.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	237,798.66	249,793.89	311,125.02	379,929.14
负债合计	4,678,473.90	3,486,571.78	5,190,680.30	43,314,012.13
所有者权益
实收基金	382,292,105.92	414,712,176.79	444,659,272.09	487,944,838.51
未分配利润	-72,042,498.41	-118,184,270.07	-113,522,603.56	-69,954,835.48
所有者权益合计	310,249,607.51	296,527,906.72	331,136,668.53	417,990,003.03
负债及所有者权益总计	314,928,081.41	300,014,478.50	336,327,348.83	461,304,015.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年