东财品质生活优选A(015741)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财品质生活优选A(015741)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,053,727.39
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,308,118.21	10,033,293.60	11,586,583.61	13,605,922.00
其中：股票投资	13,308,118.21	10,033,293.60	11,586,583.61	13,605,922.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	102,065.08	81,042.66	78,399.20	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	19,989.20	15,691.40	4,247.73
应收申购款	499.55	226.00	3,195.51	5,047.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,263,769.63	10,908,880.75	12,452,409.69	14,668,944.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	202,817.66	32,312.18	128,169.36	57,909.46
应付管理人报酬	14,721.30	11,358.90	12,617.57	18,901.05
应付托管费	1,226.77	946.58	1,051.47	1,260.07
应付销售服务费	2,597.72	1,425.02	1,773.36	2,478.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,035.74	7,461.50	15,060.00	38,632.01
负债合计	236,399.19	53,504.18	158,671.76	119,181.56
所有者权益
实收基金	17,982,257.46	14,031,566.03	14,380,617.83	15,541,248.09
未分配利润	-3,954,887.02	-3,176,189.46	-2,086,879.90	-991,485.15
所有者权益合计	14,027,370.44	10,855,376.57	12,293,737.93	14,549,762.94
负债及所有者权益总计	14,263,769.63	10,908,880.75	12,452,409.69	14,668,944.50

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