财通资管均衡臻选混合A(015718)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管均衡臻选混合A(015718)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,694,463.97	1,978,210.96	1,690,404.66	2,432,941.49
存出保证金	244,729.47	228,032.36	190,939.99	167,851.57
交易性金融资产	352,340,532.07	429,741,806.24	398,397,401.62	413,712,388.73
其中：股票投资	352,340,532.07	429,741,806.24	392,417,923.65	413,712,388.73
债券投资	-	-	5,979,477.97	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	23,864,000.00
应收证券清算款	-	-	7,644,500.72	1,276,585.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,162.08	50,016.49	1,268.92	7,121.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	475,449,651.59	492,136,031.93	472,551,784.40	515,667,092.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,129,891.15	4,402,625.34	-	28,636,021.37
应付赎回款	735,787.97	739,669.09	269,936.60	476,959.45
应付管理人报酬	458,295.83	499,803.57	478,328.98	485,744.87
应付托管费	76,382.64	83,300.59	79,721.48	80,957.48
应付销售服务费	23,253.54	24,241.74	24,089.47	15,041.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	79.09	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	502,985.66	903,067.58	867,489.85	650,731.84
负债合计	3,926,596.79	6,652,707.91	1,719,645.47	30,345,456.35
所有者权益
实收基金	538,073,166.78	605,858,884.74	653,246,376.42	595,080,424.11
未分配利润	-66,550,111.98	-120,375,560.72	-182,414,237.49	-109,758,788.34
所有者权益合计	471,523,054.80	485,483,324.02	470,832,138.93	485,321,635.77
负债及所有者权益总计	475,449,651.59	492,136,031.93	472,551,784.40	515,667,092.12

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