富国成长动力混合C(015715)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长动力混合C(015715)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	879,670.81	18,714,142.70	692,303.35	1,501,775.47
存出保证金	364,608.49	329,751.75	268,985.34	364,402.16
交易性金融资产	703,456,065.73	450,429,427.42	509,011,521.18	561,693,565.93
其中：股票投资	703,456,065.73	450,429,427.42	509,011,521.18	547,701,123.58
债券投资	-	-	-	13,992,442.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,486,015.03	7,711,170.25	16,047,450.37	5,847,579.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	423,551.74	-	-	4,443.77
应收申购款	14,339.89	14,915.11	15,705.28	81,909.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	764,944,904.78	634,086,097.83	659,599,066.85	680,572,601.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,908,863.14	57,925,292.64	22.02	685,397.39
应付赎回款	577,952.43	243,413.72	91,155.72	559,475.67
应付管理人报酬	670,975.60	595,669.83	631,499.09	693,462.60
应付托管费	111,829.24	99,278.30	105,249.87	115,577.11
应付销售服务费	8,427.33	21,997.01	12,729.59	13,559.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	12.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	587,611.51	595,985.48	825,695.37	966,146.96
负债合计	10,865,659.25	59,481,636.98	1,666,351.66	3,033,631.19
所有者权益
实收基金	843,267,547.79	752,059,948.32	871,551,166.68	901,853,322.11
未分配利润	-89,188,302.26	-177,455,487.47	-213,618,451.49	-224,314,352.23
所有者权益合计	754,079,245.53	574,604,460.85	657,932,715.19	677,538,969.88
负债及所有者权益总计	764,944,904.78	634,086,097.83	659,599,066.85	680,572,601.07

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