格林聚鑫增强债券A(015713)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
18,749.76 |
| 结算备付金 |
94,847.65 |
6,122,931.07 |
33,395.78 |
226,747.13 |
| 存出保证金 |
161.16 |
3,873.71 |
4,619.80 |
39,707.83 |
| 交易性金融资产 |
23,731.00 |
609,369.04 |
4,526,325.62 |
11,707,949.99 |
| 其中：股票投资 |
23,731.00 |
- |
- |
1,664,794.00 |
| 债券投资 |
- |
609,369.04 |
4,526,325.62 |
10,043,155.99 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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3,490,705.33 |
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| 应收证券清算款 |
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37.09 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9.99 |
29.97 |
9.99 |
1,009.99 |
| 其他资产 |
- |
2,365.24 |
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| 资产总计 |
229,514.28 |
10,234,879.77 |
5,251,932.56 |
11,994,164.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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2,000,416.98 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
106.82 |
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| 应付管理人报酬 |
114.51 |
89.68 |
4,542.17 |
5,229.97 |
| 应付托管费 |
19.11 |
127.90 |
757.01 |
871.61 |
| 应付销售服务费 |
33.29 |
469.60 |
184.89 |
1.19 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,107.53 |
5,052.70 |
48,493.79 |
43,334.35 |
| 负债合计 |
6,381.26 |
5,739.88 |
53,977.86 |
2,049,854.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
231,815.27 |
10,467,127.09 |
5,271,706.26 |
9,969,624.81 |
| 未分配利润 |
-8,682.25 |
-237,987.20 |
-73,751.56 |
-25,314.21 |
| 所有者权益合计 |
223,133.02 |
10,229,139.89 |
5,197,954.70 |
9,944,310.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
229,514.28 |
10,234,879.77 |
5,251,932.56 |
11,994,164.70 |
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