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万家现金宝货币E(015705)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,756,581.79	7,677,689.43	16,075,852.74	7,094,419.08
存出保证金	167,433.78	65,429.17	39,675.33	-
交易性金融资产	10,281,113,619.65	10,747,447,836.12	4,405,043,410.18	9,102,455,332.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,281,113,619.65	10,747,447,836.12	4,405,043,410.18	9,102,455,332.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,870,491,678.58	3,297,092,431.73	4,049,611,724.96	4,907,082,646.43
应收证券清算款	430,000,000.00	-	-	400,225,429.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,137,707.87	25,604,566.32	73,176,888.39	11,900,736.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,780,109,434.36	21,236,546,676.66	19,120,247,826.97	19,519,835,651.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,620,034,520.55	1,409,989,737.15	250,040,397.26	1,913,403,581.37
应付证券清算款	270,801,853.69	99,891,578.08	264,523,082.62	754,243,000.00
应付赎回款	40,825.28	1,300.00	-	-
应付管理人报酬	4,347,833.73	4,982,550.20	4,636,100.01	4,402,754.87
应付托管费	805,154.42	922,694.47	858,537.02	815,324.98
应付销售服务费	2,237,453.22	2,369,941.82	1,742,477.96	1,631,111.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,390.55	20,786.75	7,366.20	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	333,378.32	508,797.72	463,141.92	549,470.49
负债合计	1,898,605,409.76	1,518,687,386.19	522,271,102.99	2,675,045,243.10
所有者权益
实收基金	19,881,504,024.60	19,717,859,290.47	18,597,976,723.98	16,844,790,408.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,881,504,024.60	19,717,859,290.47	18,597,976,723.98	16,844,790,408.75
负债及所有者权益总计	21,780,109,434.36	21,236,546,676.66	19,120,247,826.97	19,519,835,651.85

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