万家现金宝货币E(015705)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家现金宝货币E(015705) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家现金宝货币E(015705)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,299,191,414.94
结算备付金	7,677,689.43	16,075,852.74	7,094,419.08	108,978,608.30
存出保证金	65,429.17	39,675.33	-	-
交易性金融资产	10,747,447,836.12	4,405,043,410.18	9,102,455,332.83	8,276,026,514.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,747,447,836.12	4,405,043,410.18	9,102,455,332.83	8,276,026,514.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,297,092,431.73	4,049,611,724.96	4,907,082,646.43	5,010,916,049.99
应收证券清算款	-	-	400,225,429.69	314,612,671.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,604,566.32	73,176,888.39	11,900,736.25	19,006,354.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,236,546,676.66	19,120,247,826.97	19,519,835,651.85	23,028,731,613.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,409,989,737.15	250,040,397.26	1,913,403,581.37	1,674,832,644.60
应付证券清算款	99,891,578.08	264,523,082.62	754,243,000.00	707,155,000.00
应付赎回款	1,300.00	-	-	-
应付管理人报酬	4,982,550.20	4,636,100.01	4,402,754.87	5,204,486.20
应付托管费	922,694.47	858,537.02	815,324.98	963,793.73
应付销售服务费	2,369,941.82	1,742,477.96	1,631,111.39	1,883,708.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,786.75	7,366.20	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	508,797.72	463,141.92	549,470.49	601,057.65
负债合计	1,518,687,386.19	522,271,102.99	2,675,045,243.10	2,390,640,690.63
所有者权益
实收基金	19,717,859,290.47	18,597,976,723.98	16,844,790,408.75	20,638,090,922.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,717,859,290.47	18,597,976,723.98	16,844,790,408.75	20,638,090,922.88
负债及所有者权益总计	21,236,546,676.66	19,120,247,826.97	19,519,835,651.85	23,028,731,613.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年