华夏磐润两年定开混合A(015697)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏磐润两年定开混合A(015697)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,657,535.80
结算备付金	18,150.67	-	-	-
存出保证金	36,676.30	10,369.26	58,026.29	7,842.80
交易性金融资产	164,185,309.33	257,891,890.71	370,195,974.03	319,146,829.65
其中：股票投资	164,185,309.33	257,891,890.71	370,195,974.03	319,146,829.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,150,000.30	-	11,000,002.00	59,278,088.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,453,617.23	260,638,279.50	382,267,359.56	388,090,296.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,279.82	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	192,232.18	267,821.00	387,151.57	464,332.73
应付托管费	32,038.73	44,636.81	64,525.27	77,388.78
应付销售服务费	23,593.59	30,068.17	43,544.69	41,857.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,709.41	91,573.16	210,138.55	222,060.10
负债合计	481,573.91	434,099.14	706,639.90	805,638.66
所有者权益
实收基金	193,639,082.33	365,941,175.16	365,941,175.16	365,941,175.16
未分配利润	-18,667,039.01	-105,736,994.80	15,619,544.50	21,343,482.53
所有者权益合计	174,972,043.32	260,204,180.36	381,560,719.66	387,284,657.69
负债及所有者权益总计	175,453,617.23	260,638,279.50	382,267,359.56	388,090,296.35

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