瑞达策略优选混合发起C(015695)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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1,662,125.52 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,724,645.72 |
4,913,312.20 |
5,682,497.23 |
6,903,757.98 |
| 其中：股票投资 |
5,724,645.72 |
4,913,312.20 |
5,682,497.23 |
6,903,757.98 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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2,011.00 |
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20.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,234,448.88 |
6,049,777.01 |
7,157,636.37 |
8,565,903.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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5,236.12 |
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75.63 |
| 应付管理人报酬 |
6,493.07 |
6,002.63 |
7,302.20 |
9,901.79 |
| 应付托管费 |
1,082.15 |
1,000.40 |
1,217.01 |
1,320.24 |
| 应付销售服务费 |
31.38 |
26.79 |
41.99 |
2.59 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,000.00 |
7,458.36 |
15,000.00 |
7,439.10 |
| 负债合计 |
22,606.60 |
19,724.30 |
23,561.20 |
18,739.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,287,529.68 |
10,282,681.12 |
10,372,683.79 |
10,079,162.65 |
| 未分配利润 |
-4,075,687.40 |
-4,252,628.41 |
-3,238,608.62 |
-1,531,998.50 |
| 所有者权益合计 |
6,211,842.28 |
6,030,052.71 |
7,134,075.17 |
8,547,164.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,234,448.88 |
6,049,777.01 |
7,157,636.37 |
8,565,903.50 |
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