富国长期成长混合C(015691)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国长期成长混合C(015691)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	838,287,846.21
结算备付金	16,405,107.09	3,373,964.23	2,869,651.76	4,098,700.18
存出保证金	692,741.97	693,698.89	620,464.35	1,621,613.15
交易性金融资产	3,346,438,859.84	3,456,605,695.34	3,666,498,869.36	4,376,654,715.90
其中：股票投资	3,346,438,859.84	3,456,605,695.34	3,657,270,192.21	4,376,431,992.52
债券投资	-	-	9,228,677.15	222,723.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	25,124,175.14	33,569,420.01	25,698,095.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	93,292.47	-	-	-
应收申购款	29,809.57	23,276.82	147,830.43	69,980.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,311,869,447.62	4,300,335,337.96	4,252,551,888.29	5,246,430,951.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	94,022,156.53	109,356,651.39	-	90,324,003.65
应付赎回款	3,835,604.08	2,288,003.14	4,331,827.53	4,350,002.64
应付管理人报酬	4,391,336.55	4,072,207.13	4,325,376.20	6,223,619.43
应付托管费	731,889.41	678,701.17	720,896.04	1,037,269.89
应付销售服务费	12,504.22	14,635.65	171.33	302.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	34.63	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,842,195.98	2,325,190.86	1,330,045.24	4,667,993.77
负债合计	104,835,686.77	118,735,389.34	10,708,350.97	106,603,193.23
所有者权益
实收基金	5,750,857,793.38	5,994,586,969.05	5,871,980,236.00	6,194,267,044.28
未分配利润	-1,543,824,032.53	-1,812,987,020.43	-1,630,136,698.68	-1,054,439,286.46
所有者权益合计	4,207,033,760.85	4,181,599,948.62	4,241,843,537.32	5,139,827,757.82
负债及所有者权益总计	4,311,869,447.62	4,300,335,337.96	4,252,551,888.29	5,246,430,951.05

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