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基金公告

银河医药混合C(015666)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	259,631.20	291,635.81	246,348.65	17,569.22
存出保证金	54,223.13	62,244.44	29,937.76	44,054.37
交易性金融资产	462,176,809.54	456,160,783.44	438,747,821.14	567,734,446.06
其中：股票投资	462,176,809.54	456,160,783.44	438,747,821.14	567,734,446.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,410,511.20	-	-	7,355.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	80,272.81	32,148.92	48,633.07	78,477.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,453,797.00	485,413,942.56	472,829,970.91	604,064,647.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	529,053.49	460,022.87	484,670.06	391,888.00
应付管理人报酬	489,177.02	524,950.33	491,815.24	630,289.28
应付托管费	81,529.52	87,491.72	81,969.20	105,048.21
应付销售服务费	2,133.47	2,499.42	1,890.55	1,075.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	221,508.86	271,790.16	224,364.56	222,351.84
负债合计	1,323,402.36	1,346,754.50	1,284,709.61	1,350,652.90
所有者权益
实收基金	896,753,842.80	982,256,727.40	1,038,232,474.47	1,087,292,324.50
未分配利润	-402,623,448.16	-498,189,539.34	-566,687,213.17	-484,578,330.37
所有者权益合计	494,130,394.64	484,067,188.06	471,545,261.30	602,713,994.13
负债及所有者权益总计	495,453,797.00	485,413,942.56	472,829,970.91	604,064,647.03

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