富荣研究优选混合C(015658)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富荣研究优选混合C(015658) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣研究优选混合C(015658)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	30,890.79	33,756.04	51,346.53
存出保证金	6,480.80	8,748.76	5,990.55
交易性金融资产	5,295,162.37	6,238,676.27	8,400,793.81
其中：股票投资	4,989,429.00	5,834,384.00	7,893,695.18
债券投资	305,733.37	404,292.27	507,098.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	41,996.28	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10.00	10.00	10.00
其他资产	-	-	-
资产总计	5,664,985.83	6,709,172.79	9,754,237.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	89,460.74	87,414.85	224,227.63
应付赎回款	-	-	14,503.53
应付管理人报酬	5,783.65	6,728.03	9,733.71
应付托管费	963.92	1,121.34	1,656.98
应付销售服务费	1,287.16	1,497.35	2,361.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	11,157.52	16,643.94	68,959.08
负债合计	108,652.99	113,405.51	321,442.70
所有者权益
实收基金	5,832,292.31	6,728,561.37	9,832,257.91
未分配利润	-275,959.47	-132,794.09	-399,463.51
所有者权益合计	5,556,332.84	6,595,767.28	9,432,794.40
负债及所有者权益总计	5,664,985.83	6,709,172.79	9,754,237.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年