华泰紫金货币增利E(015651)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金货币增利E(015651)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	52,845.67	96,189.13	8,660,883.50	50,248,497.02
存出保证金	10,422.96	10,082.04	7,098.27	6,446.23
交易性金融资产	18,085,008,080.04	6,005,361,433.54	6,120,623,651.35	7,836,398,609.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,085,008,080.04	6,005,361,433.54	6,120,623,651.35	7,836,398,609.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,091,807,503.41	4,118,861,290.44	4,074,516,951.91	3,986,786,464.26
应收证券清算款	-	-	-	196,969.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	486,770.62	5,270,001.10	15,901,038.46	74,338,004.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,579,293,321.60	14,376,723,695.33	15,915,285,235.17	15,611,524,955.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	568,033,457.53	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,421,496.87	3,018,636.71	2,721,756.38	1,997,550.04
应付托管费	1,189,166.08	559,006.80	504,028.98	399,509.95
应付销售服务费	5,228,409.73	1,923,213.38	1,012,806.42	403,458.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,856.73	55,946.47	85,552.21	95,438.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,083,340.02	541,105.67	2,302,495.36	3,481,984.86
其他负债	285,896.00	314,743.12	200,403.59	386,757.89
负债合计	582,264,622.96	6,412,652.15	6,827,042.94	6,764,699.99
所有者权益
实收基金	32,997,028,698.64	14,370,311,043.18	15,908,458,192.23	15,604,760,255.83
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,997,028,698.64	14,370,311,043.18	15,908,458,192.23	15,604,760,255.83
负债及所有者权益总计	33,579,293,321.60	14,376,723,695.33	15,915,285,235.17	15,611,524,955.82

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