汇安价值先锋混合A(015635)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安价值先锋混合A(015635)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	379,837.77	345,373.51	75,170.03	901,568.86
存出保证金	16,919.38	22,448.86	21,220.92	16,311.49
交易性金融资产	31,039,647.47	35,014,341.00	45,948,091.94	52,404,748.49
其中：股票投资	31,039,647.47	35,014,341.00	45,948,091.94	52,404,748.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,500,000.00	8,502,305.47
应收证券清算款	414,698.09	-	501,015.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	66,257.76	-	51,328.00	-
应收申购款	10.00	109.11	25.99	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,743,342.62	37,673,776.60	55,650,966.24	65,728,568.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	575,286.77	204,132.93	505,071.06	975,418.59
应付赎回款	1,942.62	-	-	2,066.18
应付管理人报酬	33,631.06	39,485.97	56,519.37	65,893.72
应付托管费	5,605.16	6,581.01	9,419.89	10,982.28
应付销售服务费	1,015.55	1,269.00	1,380.89	1,607.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,492.26	158,849.52	130,726.19	258,170.94
负债合计	658,973.42	410,318.43	703,117.40	1,314,138.94
所有者权益
实收基金	52,447,706.85	56,227,340.53	82,933,648.51	84,900,361.62
未分配利润	-18,363,337.65	-18,963,882.36	-27,985,799.67	-20,485,931.75
所有者权益合计	34,084,369.20	37,263,458.17	54,947,848.84	64,414,429.87
负债及所有者权益总计	34,743,342.62	37,673,776.60	55,650,966.24	65,728,568.81

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