汇安价值先锋混合A(015635)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安价值先锋混合A(015635)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,924,192.21
结算备付金	345,373.51	75,170.03	901,568.86	178,913.25
存出保证金	22,448.86	21,220.92	16,311.49	41,815.27
交易性金融资产	35,014,341.00	45,948,091.94	52,404,748.49	77,952,798.37
其中：股票投资	35,014,341.00	45,948,091.94	52,404,748.49	77,952,798.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,500,000.00	8,502,305.47	5,997,912.33
应收证券清算款	-	501,015.07	-	1,763,609.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	51,328.00	-	-
应收申购款	109.11	25.99	9.99	717.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,673,776.60	55,650,966.24	65,728,568.81	91,859,958.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	204,132.93	505,071.06	975,418.59	2,387,047.97
应付赎回款	-	-	2,066.18	14,567.75
应付管理人报酬	39,485.97	56,519.37	65,893.72	113,174.14
应付托管费	6,581.01	9,419.89	10,982.28	18,862.35
应付销售服务费	1,269.00	1,380.89	1,607.23	9,870.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,849.52	130,726.19	258,170.94	217,084.84
负债合计	410,318.43	703,117.40	1,314,138.94	2,760,608.00
所有者权益
实收基金	56,227,340.53	82,933,648.51	84,900,361.62	98,104,604.74
未分配利润	-18,963,882.36	-27,985,799.67	-20,485,931.75	-9,005,254.56
所有者权益合计	37,263,458.17	54,947,848.84	64,414,429.87	89,099,350.18
负债及所有者权益总计	37,673,776.60	55,650,966.24	65,728,568.81	91,859,958.18

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