中金景气驱动混合发起C(015634)资产负债表-基金频道-证券之星

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中金景气驱动混合发起C(015634)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,468,664.49
结算备付金	82,686.93	78,069.69	41,836.32	69,022.53
存出保证金	5,052.32	2,325.66	3,997.18	4,574.55
交易性金融资产	11,444,861.00	10,311,945.32	10,386,366.00	13,330,217.28
其中：股票投资	11,241,469.60	10,311,945.32	10,386,366.00	13,322,216.70
债券投资	203,391.40	-	-	8,000.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	370,000.00	370,000.00	-
应收证券清算款	-	64,697.20	49,377.95	9,075.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	1,308.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,849,282.31	11,734,756.93	11,979,179.09	14,882,862.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,733.36	87,365.90	380,707.44	12,703.25
应付赎回款	-	-	34,105.55	-
应付管理人报酬	12,976.35	11,695.99	11,658.62	17,902.41
应付托管费	2,162.72	1,949.34	1,943.11	2,983.74
应付销售服务费	3,757.07	3,351.44	3,364.44	3,750.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,572.54	30,035.12	41,271.81	56,483.62
负债合计	78,202.04	134,397.79	473,050.97	93,823.45
所有者权益
实收基金	12,413,304.94	12,568,162.43	12,693,742.36	14,043,339.89
未分配利润	357,775.33	-967,803.29	-1,187,614.24	745,699.36
所有者权益合计	12,771,080.27	11,600,359.14	11,506,128.12	14,789,039.25
负债及所有者权益总计	12,849,282.31	11,734,756.93	11,979,179.09	14,882,862.70

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