华宝多策略增长C(015613)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝多策略增长C(015613)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,765,154.66	4,424,815.97	1,733,598.79	1,351,693.02
存出保证金	347,543.52	363,355.65	233,575.89	231,424.67
交易性金融资产	548,475,459.33	606,576,459.90	667,901,504.94	707,263,972.40
其中：股票投资	516,206,510.29	568,489,251.00	642,633,237.82	707,263,972.40
债券投资	32,268,949.04	38,087,208.90	25,268,267.12	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	579,090.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,530.40	59,752.55	22,926.50	79,660.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	660,898,522.21	731,568,608.96	781,778,613.27	845,464,080.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,838,331.31	17,847,624.93	4,945,442.13	1,059,272.49
应付赎回款	535,505.82	1,103,681.84	230,402.14	148,512.05
应付管理人报酬	636,843.38	741,443.91	787,999.05	864,730.07
应付托管费	106,140.57	123,573.98	131,333.14	144,121.64
应付销售服务费	353.87	428.28	12,861.40	16,111.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,509,226.76	2,540,374.32	2,129,190.11	3,121,927.71
负债合计	10,626,401.71	22,357,127.26	8,237,227.97	5,354,675.84
所有者权益
实收基金	727,900,367.68	750,132,833.53	857,079,884.87	863,672,455.81
未分配利润	-77,628,247.18	-40,921,351.83	-83,538,499.57	-23,563,051.25
所有者权益合计	650,272,120.50	709,211,481.70	773,541,385.30	840,109,404.56
负债及所有者权益总计	660,898,522.21	731,568,608.96	781,778,613.27	845,464,080.40

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