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基金公告

广发集祥债券C(015607)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	601,495.50
结算备付金	3,276,500.62	76,862.56	77,187.68	167,579.45
存出保证金	5,414.24	25,152.02	26,519.73	60,652.02
交易性金融资产	214,411,541.99	110,707,860.70	113,503,346.52	16,843,009.98
其中：股票投资	22,803,737.23	19,412,438.80	18,899,572.11	1,007,350.00
债券投资	191,607,804.76	91,295,421.90	94,603,774.41	15,835,659.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	1,000,000.00
应收证券清算款	-	-	94,179.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	17,898.58	-	-
应收申购款	20,000,001.00	-	1.80	1,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	304,486,119.21	111,806,253.83	114,326,757.08	18,673,736.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	68,225,356.19	485,757.96	14,387.90	157,224.31
应付赎回款	31,601.31	-	-	-
应付管理人报酬	35,052.83	48,751.09	47,432.42	7,580.13
应付托管费	7,010.55	9,750.22	9,486.44	1,516.03
应付销售服务费	2,945.77	10,667.28	12,495.83	3,732.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,590.57	113,259.39	67,652.23	147,758.66
负债合计	68,437,557.22	668,185.94	151,454.82	317,812.01
所有者权益
实收基金	227,302,172.29	114,021,446.98	117,241,605.51	18,549,697.42
未分配利润	8,746,389.70	-2,883,379.09	-3,066,303.25	-193,772.48
所有者权益合计	236,048,561.99	111,138,067.89	114,175,302.26	18,355,924.94
负债及所有者权益总计	304,486,119.21	111,806,253.83	114,326,757.08	18,673,736.95

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