华安动力领航混合A(015604)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安动力领航混合A(015604) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安动力领航混合A(015604)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,837,726.20
结算备付金	1,071,958.00	235,673.64	88,835.42	149,626.12
存出保证金	38,562.79	12,521.01	9,303.07	20,756.87
交易性金融资产	68,168,609.66	34,371,936.97	26,346,286.07	40,142,870.58
其中：股票投资	68,168,609.66	34,371,936.97	26,343,385.86	40,142,870.58
债券投资	-	-	2,900.21	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	148,084.71	71,670.01	283,757.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	97,471.80	-	1,263.42
应收申购款	238.19	18,104,087.48	-	8,297.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,108,410.98	56,022,466.88	30,822,466.37	44,444,298.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	957,483.63	180,668.54	74,587.88	523,899.87
应付赎回款	173,159.53	258,930.22	-	12,022.83
应付管理人报酬	74,275.55	36,591.65	31,147.64	57,369.61
应付托管费	12,379.28	6,098.62	5,191.27	9,561.59
应付销售服务费	8,890.77	2,842.61	1,891.93	4,733.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,982.92	150,885.95	360,360.91	352,471.12
负债合计	1,450,171.68	636,017.59	473,179.64	960,058.75
所有者权益
实收基金	85,022,947.56	61,512,349.44	37,864,145.64	44,172,903.86
未分配利润	-11,364,708.26	-6,125,900.15	-7,514,858.91	-688,664.49
所有者权益合计	73,658,239.30	55,386,449.29	30,349,286.73	43,484,239.37
负债及所有者权益总计	75,108,410.98	56,022,466.88	30,822,466.37	44,444,298.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年