华安动力领航混合A(015604)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安动力领航混合A(015604)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,941.36	1,071,958.00	235,673.64	88,835.42
存出保证金	36,961.79	38,562.79	12,521.01	9,303.07
交易性金融资产	61,414,619.55	68,168,609.66	34,371,936.97	26,346,286.07
其中：股票投资	61,410,619.22	68,168,609.66	34,371,936.97	26,343,385.86
债券投资	4,000.33	-	-	2,900.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	525,471.52	-	148,084.71	71,670.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	90,514.13	-	97,471.80	-
应收申购款	2,396.31	238.19	18,104,087.48	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,511,924.80	75,108,410.98	56,022,466.88	30,822,466.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	957,483.63	180,668.54	74,587.88
应付赎回款	27,406.41	173,159.53	258,930.22	-
应付管理人报酬	62,177.04	74,275.55	36,591.65	31,147.64
应付托管费	10,362.87	12,379.28	6,098.62	5,191.27
应付销售服务费	1,949.13	8,890.77	2,842.61	1,891.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.01	-	-	0.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,944.24	223,982.92	150,885.95	360,360.91
负债合计	341,839.70	1,450,171.68	636,017.59	473,179.64
所有者权益
实收基金	66,668,380.04	85,022,947.56	61,512,349.44	37,864,145.64
未分配利润	-498,294.94	-11,364,708.26	-6,125,900.15	-7,514,858.91
所有者权益合计	66,170,085.10	73,658,239.30	55,386,449.29	30,349,286.73
负债及所有者权益总计	66,511,924.80	75,108,410.98	56,022,466.88	30,822,466.37

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