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基金公告

东方匠心优选混合C(015587)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,919,773.02
结算备付金	17,861.93	26,634.58	389,658.26	76,344.88
存出保证金	13,715.51	17,637.92	37,010.30	63,299.96
交易性金融资产	29,363,624.81	31,097,096.19	40,552,235.14	42,983,129.42
其中：股票投资	26,308,014.51	28,774,900.00	37,709,866.92	40,645,849.72
债券投资	3,055,610.30	2,322,196.19	2,842,368.22	2,337,279.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,714,708.15	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	430.00	23,895.62	307.51	158,559.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,798,299.75	32,158,074.66	41,381,620.26	49,201,107.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,372.29	-	-	3,600,733.02
应付赎回款	1,016,012.14	285,113.87	90.29	37,370.30
应付管理人报酬	44,581.27	34,766.45	45,021.61	48,229.94
应付托管费	7,430.20	5,794.42	7,503.60	8,038.32
应付销售服务费	13,995.38	9,103.52	12,705.03	8,030.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	117,138.71	92,843.98	357,622.50	235,643.39
负债合计	1,225,529.99	427,622.24	422,943.03	3,938,045.67
所有者权益
实收基金	45,360,156.42	34,574,299.16	44,828,430.21	41,613,745.73
未分配利润	-5,787,386.66	-2,843,846.74	-3,869,752.98	3,649,315.67
所有者权益合计	39,572,769.76	31,730,452.42	40,958,677.23	45,263,061.40
负债及所有者权益总计	40,798,299.75	32,158,074.66	41,381,620.26	49,201,107.07

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