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基金公告

南方宝祥混合C(015579)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	300,792.30	357,338.00	777,158.88	279,555.12
存出保证金	15,871.49	115,134.20	18,118.94	49,217.13
交易性金融资产	51,570,318.25	82,765,972.10	140,415,561.10	148,528,253.77
其中：股票投资	11,834,144.11	21,546,009.43	36,161,669.43	40,963,140.43
债券投资	39,736,174.14	61,219,962.67	104,253,891.67	107,565,113.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,400,000.00	399,957.84	-	-
应收证券清算款	1,207,398.20	347,146.37	287,558.58	570,933.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	47,617.73	2,086.98	22,940.69	-
应收申购款	4,580.85	400.00	-	2,098.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,995,798.68	85,429,894.09	142,782,851.27	150,951,597.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,300,000.00	10,499,267.62	19,000,000.00	8,003,475.51
应付证券清算款	1,001,532.94	501,465.08	539.40	-
应付赎回款	718,603.25	574,545.23	559,685.51	419,842.13
应付管理人报酬	42,717.91	67,832.43	102,931.38	121,410.75
应付托管费	8,543.58	13,566.49	20,586.26	24,282.17
应付销售服务费	11,004.13	17,101.99	26,982.87	32,873.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,023.23	2,105.49	2,948.94	4,261.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	97,566.85	194,437.64	119,745.24	188,244.33
负债合计	5,181,991.89	11,870,321.97	19,833,419.60	8,794,390.14
所有者权益
实收基金	48,993,216.49	72,689,510.50	128,621,666.51	147,784,734.87
未分配利润	820,590.30	870,061.62	-5,672,234.84	-5,627,527.51
所有者权益合计	49,813,806.79	73,559,572.12	122,949,431.67	142,157,207.36
负债及所有者权益总计	54,995,798.68	85,429,894.09	142,782,851.27	150,951,597.50

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