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基金公告

南方宝祥混合C(015579)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,465,251.43
结算备付金	357,338.00	777,158.88	279,555.12	728,606.02
存出保证金	115,134.20	18,118.94	49,217.13	56,609.04
交易性金融资产	82,765,972.10	140,415,561.10	148,528,253.77	297,132,755.51
其中：股票投资	21,546,009.43	36,161,669.43	40,963,140.43	68,829,669.33
债券投资	61,219,962.67	104,253,891.67	107,565,113.34	228,303,086.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	399,957.84	-	-	-
应收证券清算款	347,146.37	287,558.58	570,933.30	130,229.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,086.98	22,940.69	-	-
应收申购款	400.00	-	2,098.02	963.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,429,894.09	142,782,851.27	150,951,597.50	300,514,414.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,499,267.62	19,000,000.00	8,003,475.51	28,005,619.58
应付证券清算款	501,465.08	539.40	-	824,100.94
应付赎回款	574,545.23	559,685.51	419,842.13	256,210.76
应付管理人报酬	67,832.43	102,931.38	121,410.75	225,380.62
应付托管费	13,566.49	20,586.26	24,282.17	45,076.15
应付销售服务费	17,101.99	26,982.87	32,873.60	62,417.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,105.49	2,948.94	4,261.65	7,897.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,437.64	119,745.24	188,244.33	151,652.50
负债合计	11,870,321.97	19,833,419.60	8,794,390.14	29,578,355.04
所有者权益
实收基金	72,689,510.50	128,621,666.51	147,784,734.87	271,425,883.09
未分配利润	870,061.62	-5,672,234.84	-5,627,527.51	-489,823.16
所有者权益合计	73,559,572.12	122,949,431.67	142,157,207.36	270,936,059.93
负债及所有者权益总计	85,429,894.09	142,782,851.27	150,951,597.50	300,514,414.97

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