长江启航混合发起式A(015559)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江启航混合发起式A(015559)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,223,966.99
结算备付金	25,745.96	45,095.88	179,134.39	56,181.38
存出保证金	28,408.65	13,881.21	24,112.48	28,369.40
交易性金融资产	120,480,708.46	151,361,996.15	188,328,283.07	186,665,006.33
其中：股票投资	119,320,707.36	151,361,996.15	188,328,283.07	177,236,294.00
债券投资	1,160,001.10	-	-	9,428,712.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-6,958.91
应收证券清算款	-	-	-	9,320,202.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	577,923.64	3,693.87	17,363,841.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,459,887.71	177,894,390.75	201,982,095.26	231,650,609.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.60	-	-	10,746,101.34
应付赎回款	57,953.32	1,403.61	44.72	38,945.92
应付管理人报酬	131,602.03	184,853.01	197,260.84	200,620.05
应付托管费	21,933.67	30,808.84	32,876.78	33,436.67
应付销售服务费	1,292.71	1,862.50	2,479.99	2,309.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	76.03	-	-	113.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,555.23	112,528.48	235,430.79	232,457.89
负债合计	295,416.59	331,456.44	468,093.12	11,253,984.67
所有者权益
实收基金	139,142,412.57	202,069,614.73	211,591,240.09	212,683,076.34
未分配利润	-8,977,941.45	-24,506,680.42	-10,077,237.95	7,713,548.21
所有者权益合计	130,164,471.12	177,562,934.31	201,514,002.14	220,396,624.55
负债及所有者权益总计	130,459,887.71	177,894,390.75	201,982,095.26	231,650,609.22

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