兴银成长精选混合A(015555)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银成长精选混合A(015555)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	3,970,474.03	23,602,541.93
结算备付金	218,755.08	1,150,471.23	17,978,805.92
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	11,306,895.75	9,681,203.56	11,380,374.87
其中：股票投资	10,703,756.02	9,681,203.56	11,380,374.87
债券投资	603,139.73	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,005,696.23
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	154,578.01	-
其他资产	-	-	-
资产总计	11,538,819.50	14,956,726.83	72,967,418.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,600.25	11,756.69	-
应付管理人报酬	11,687.93	15,160.59	104,300.98
应付托管费	1,947.97	2,021.41	13,906.81
应付销售服务费	4,662.53	4,993.86	34,472.21
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	76,524.22	196,374.22	171,750.00
负债合计	96,422.90	230,306.77	324,430.00
所有者权益
实收基金	12,072,125.02	13,309,451.00	73,615,952.40
未分配利润	-629,728.42	1,416,969.06	-972,963.45
所有者权益合计	11,442,396.60	14,726,420.06	72,642,988.95
负债及所有者权益总计	11,538,819.50	14,956,726.83	72,967,418.95

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