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基金公告

融通价值成长混合C(015554)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,107,384.07	3,260,571.36	1,493,246.90	389,415.50
存出保证金	111,884.49	109,166.00	112,086.28	116,656.46
交易性金融资产	270,444,983.73	234,156,095.38	261,450,574.90	308,481,675.18
其中：股票投资	270,444,983.73	234,156,095.38	261,450,574.90	308,481,675.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,006.32	-	619,593.66	271,648.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	251,375.77	-	71,200.00	-
应收申购款	5,195.49	50,692.00	62,582.82	283,115.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,333,810.84	261,199,911.60	278,796,213.48	340,007,028.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52.49	11,744,304.77	776,666.42	13,629,551.03
应付赎回款	407,399.17	387,107.60	59,423.08	228,379.32
应付管理人报酬	287,068.62	250,239.53	321,831.41	306,457.66
应付托管费	47,844.80	41,706.59	53,638.55	51,076.31
应付销售服务费	47,693.84	29,805.35	66,668.31	42,194.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,772.25	330,272.86	419,153.21	484,419.15
负债合计	1,068,831.17	12,783,436.70	1,697,380.98	14,742,078.10
所有者权益
实收基金	242,909,853.06	246,440,732.75	322,980,072.10	297,445,196.47
未分配利润	43,355,126.61	1,975,742.15	-45,881,239.60	27,819,753.94
所有者权益合计	286,264,979.67	248,416,474.90	277,098,832.50	325,264,950.41
负债及所有者权益总计	287,333,810.84	261,199,911.60	278,796,213.48	340,007,028.51

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