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基金公告

融通价值成长混合A(015553)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,957,519.91
结算备付金	3,260,571.36	1,493,246.90	389,415.50	698,667.26
存出保证金	109,166.00	112,086.28	116,656.46	158,284.61
交易性金融资产	234,156,095.38	261,450,574.90	308,481,675.18	227,369,675.59
其中：股票投资	234,156,095.38	261,450,574.90	308,481,675.18	227,369,675.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	619,593.66	271,648.60	1,297,533.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	71,200.00	-	-
应收申购款	50,692.00	62,582.82	283,115.97	219,490.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,199,911.60	278,796,213.48	340,007,028.51	243,701,170.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,744,304.77	776,666.42	13,629,551.03	1.78
应付赎回款	387,107.60	59,423.08	228,379.32	271,909.43
应付管理人报酬	250,239.53	321,831.41	306,457.66	349,958.47
应付托管费	41,706.59	53,638.55	51,076.31	58,326.39
应付销售服务费	29,805.35	66,668.31	42,194.63	20,148.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	330,272.86	419,153.21	484,419.15	650,529.34
负债合计	12,783,436.70	1,697,380.98	14,742,078.10	1,350,874.07
所有者权益
实收基金	246,440,732.75	322,980,072.10	297,445,196.47	226,977,845.66
未分配利润	1,975,742.15	-45,881,239.60	27,819,753.94	15,372,450.88
所有者权益合计	248,416,474.90	277,098,832.50	325,264,950.41	242,350,296.54
负债及所有者权益总计	261,199,911.60	278,796,213.48	340,007,028.51	243,701,170.61

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