大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,543,943.24	2,541,708.54	-
存出保证金	1,404,763.88	509,482.69	-
交易性金融资产	129,789,818.48	123,029,260.55	102,542,678.61
其中：股票投资	129,789,818.48	123,029,260.55	102,542,678.61
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,519.83	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	7,960.85	835,475.96	125,818.84
应收申购款	455,313.37	621,398.44	140,048.12
其他资产	-	-	-
资产总计	150,655,178.28	138,531,033.48	111,575,749.34
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	659,681.92	19.61
应付赎回款	1,879,444.82	3,456,198.15	483,963.42
应付管理人报酬	124,596.90	112,347.15	91,003.68
应付托管费	24,919.38	22,469.43	18,200.73
应付销售服务费	5,829.29	3,923.47	274.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,615.03	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	186,585.66	131,527.43	231,089.05
负债合计	2,225,991.08	4,386,147.55	824,551.22
所有者权益
实收基金	177,307,782.40	185,980,167.16	160,727,526.61
未分配利润	-28,878,595.20	-51,835,281.23	-49,976,328.49
所有者权益合计	148,429,187.20	134,144,885.93	110,751,198.12
负债及所有者权益总计	150,655,178.28	138,531,033.48	111,575,749.34

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