平安价值领航混合A(015510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值领航混合A(015510)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	112,015.15	112,015.15	112,015.15	112,015.02
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,333,962.43	57,559,607.55	67,592,955.60	81,633,470.23
其中：股票投资	55,333,962.43	57,559,607.55	67,592,955.60	76,614,519.41
债券投资	-	-	-	5,018,950.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,030.00	2,000,020.00	-	-
应收证券清算款	55,994.35	-	-	411,080.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	94,747.01	-	4,449.60	62,458.78
应收申购款	1,926.53	1,049.52	1,285.22	1,429.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,958,486.46	64,963,809.31	75,355,939.90	84,419,369.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	706,020.59	433,676.48	-
应付赎回款	202,496.35	63,084.01	235,024.57	121,736.88
应付管理人报酬	62,237.25	67,081.93	78,468.67	85,175.85
应付托管费	10,372.89	11,180.32	13,078.11	14,195.98
应付销售服务费	19,496.90	10,426.39	10,912.66	11,217.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,088.57	104,500.89	63,341.14	162,500.00
负债合计	348,691.96	962,294.13	834,501.63	394,826.53
所有者权益
实收基金	58,755,698.04	68,962,904.85	89,574,059.66	100,890,149.55
未分配利润	3,854,096.46	-4,961,389.67	-15,052,621.39	-16,865,606.76
所有者权益合计	62,609,794.50	64,001,515.18	74,521,438.27	84,024,542.79
负债及所有者权益总计	62,958,486.46	64,963,809.31	75,355,939.90	84,419,369.32

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