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基金公告

中欧睿见混合C(015481)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	334,233,322.37
结算备付金	29,286,588.71	2,613,239.27	1,354,174.52	4,984,675.35
存出保证金	451,997.08	465,296.01	534,922.66	898,779.79
交易性金融资产	1,429,370,816.51	1,504,469,956.53	2,205,611,852.21	2,836,747,795.66
其中：股票投资	1,378,741,220.21	1,434,664,341.15	2,205,611,852.21	2,836,747,795.66
债券投资	50,629,596.30	69,805,615.38	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	675,985.41	2,337,532.37	30,328,072.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	250,333.90	-	671,556.74
应收申购款	64,856.04	77,167.85	302,787.91	5,983,973.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,567,961,596.96	1,688,026,422.14	2,346,611,578.77	3,213,848,176.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	60,396,221.58	26,855,445.13	-	28,580,614.19
应付赎回款	4,499,910.27	927,206.51	4,161,827.08	5,282,172.05
应付管理人报酬	1,711,470.02	1,729,808.92	2,499,807.29	3,860,634.27
应付托管费	285,244.97	288,301.50	416,634.55	643,439.04
应付销售服务费	94,226.03	93,357.36	186,143.64	263,892.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.47	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	872,993.69	1,372,175.69	828,809.59	2,731,011.33
负债合计	67,860,070.03	31,266,295.11	8,093,222.15	41,361,763.34
所有者权益
实收基金	1,795,470,200.78	2,150,979,259.12	2,652,595,653.78	2,888,316,520.26
未分配利润	-295,368,673.85	-494,219,132.09	-314,077,297.16	284,169,892.64
所有者权益合计	1,500,101,526.93	1,656,760,127.03	2,338,518,356.62	3,172,486,412.90
负债及所有者权益总计	1,567,961,596.96	1,688,026,422.14	2,346,611,578.77	3,213,848,176.24

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